大成惠信一年定开债发起式 (015045.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.04 元 | 10.10亿 | 4,040.09万元 | 3.81% | 3.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
