大成惠信一年定开债发起式 (015045.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2024-12-19 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2024-12-18 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2024-12-17 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2024-12-16 | 1.0628元 | 1.1028元 |
| 2024-12-13 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2024-12-12 | 1.0603元 | 1.1003元 |
| 2024-12-11 | 1.0600元 | 1.1000元 |
| 2024-12-10 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2024-12-09 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2024-12-06 | 1.0571元 | 1.0971元 |
| 2024-12-05 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2024-12-04 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2024-12-03 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2024-12-02 | 1.0556元 | 1.0956元 |
| 2024-11-29 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2024-11-28 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2024-11-27 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2024-11-26 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2024-11-25 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2024-11-22 | 1.0507元 | 1.0907元 |
| 2024-11-21 | 1.0504元 | 1.0904元 |
| 2024-11-20 | 1.0500元 | 1.0900元 |
| 2024-11-19 | 1.0497元 | 1.0897元 |
| 2024-11-18 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2024-11-15 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2024-11-14 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2024-11-13 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2024-11-12 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2024-11-11 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2024-11-08 | 1.0479元 | 1.0879元 |
| 2024-11-07 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2024-11-06 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2024-11-05 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2024-11-04 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2024-11-01 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2024-10-31 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2024-10-30 | 1.0449元 | 1.0849元 |
| 2024-10-29 | 1.0449元 | 1.0849元 |
| 2024-10-28 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2024-10-25 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2024-10-24 | 1.0453元 | 1.0853元 |
| 2024-10-23 | 1.0454元 | 1.0854元 |
| 2024-10-22 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2024-10-21 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2024-10-18 | 1.0472元 | 1.0872元 |
| 2024-10-17 | 1.0472元 | 1.0872元 |
| 2024-10-16 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2024-10-15 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2024-10-14 | 1.0451元 | 1.0851元 |
