大成惠信一年定开债发起式 (015045.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0498元 | 1.0898元 |
| 2024-07-30 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2024-07-29 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2024-07-26 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2024-07-25 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2024-07-24 | 1.0476元 | 1.0876元 |
| 2024-07-23 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2024-07-19 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2024-07-18 | 1.0459元 | 1.0859元 |
| 2024-07-17 | 1.0459元 | 1.0859元 |
| 2024-07-16 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2024-07-15 | 1.0455元 | 1.0855元 |
| 2024-07-12 | 1.0451元 | 1.0851元 |
| 2024-07-11 | 1.0447元 | 1.0847元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.0845元 |
| 2024-07-09 | 1.0444元 | 1.0844元 |
| 2024-07-08 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2024-07-05 | 1.0445元 | 1.0845元 |
| 2024-07-04 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2024-07-03 | 1.0446元 | 1.0846元 |
| 2024-07-02 | 1.0443元 | 1.0843元 |
| 2024-07-01 | 1.0441元 | 1.0841元 |
| 2024-06-28 | 1.0444元 | 1.0844元 |
| 2024-06-27 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2024-06-26 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2024-06-25 | 1.0435元 | 1.0835元 |
| 2024-06-24 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2024-06-21 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2024-06-20 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2024-06-19 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2024-06-18 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2024-06-17 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2024-06-14 | 1.0426元 | 1.0826元 |
| 2024-06-13 | 1.0423元 | 1.0823元 |
| 2024-06-12 | 1.0422元 | 1.0822元 |
| 2024-06-11 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2024-06-07 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2024-06-06 | 1.0413元 | 1.0813元 |
| 2024-06-05 | 1.0410元 | 1.0810元 |
| 2024-06-04 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2024-06-03 | 1.0404元 | 1.0804元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2024-05-30 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2024-05-29 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2024-05-28 | 1.0394元 | 1.0794元 |
| 2024-05-27 | 1.0390元 | 1.0790元 |
| 2024-05-24 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2024-05-23 | 1.0387元 | 1.0787元 |
| 2024-05-22 | 1.0382元 | 1.0782元 |
