前海开源中航军工C (015046.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9167元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中航军工A | ||||
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前海开源中航军工C(015046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.03亿 | 93.38% |
| (其中) 股票 | 14.03亿 | 93.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,408.70万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 2,408.70万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,923.12万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,616.18万 | 1.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.87亿 | 92.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,565.68万 | 1.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.61万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.00% |
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