前海开源中航军工C (015046.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9167元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中航军工A | ||||
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前海开源中航军工C(015046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-12-16 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-13 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-12-09 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-05 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-04 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-03 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-12-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-25 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-22 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-21 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-20 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-18 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-15 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-01 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-31 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-10-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-10-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-10-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-10-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-10-16 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-10-15 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
