前海开源中航军工C (015046.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7890元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中航军工A | ||||
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前海开源中航军工C(015046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-29 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-28 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-27 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-26 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-08-23 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-08-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-08-21 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-08-20 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-08-19 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-16 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-15 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-14 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-13 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-08-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-08-09 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-08-08 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-08-06 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-05 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-08-02 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-08-01 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-31 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-29 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-23 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-22 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-19 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-18 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-17 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-16 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-15 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-12 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-11 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-10 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-09 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-08 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-05 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-04 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-03 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-02 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-01 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-06-28 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-25 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-24 | 0.7984元 | 0.7984元 |
