前海开源中航军工C (015046.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7890元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中航军工A | ||||
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前海开源中航军工C(015046) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.24亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.19亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.64亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.25亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,009.94万 | 8,702.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 6,373.54万 | 5,971.64万元 | -- |
