建信新能源行业股票C (015048.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2989元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票A | ||||
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.24亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 28.24亿 | 92.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,489.77万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.97亿 | 75.63% |
| 采矿业 | 3.63亿 | 11.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,953.81万 | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,513.07万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,809.43万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 4,065.43万 | 1.34% |
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