建信新能源行业股票C (015048.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,826.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4118元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票A | ||||
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.12亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 31.12亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,884.96万 | 1.72% |
| (其中) 债券 | 5,884.96万 | 1.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 7.11% |
| 4 | 其他资产 | 564.87万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.66亿 | 83.81% |
| 采矿业 | 1.29亿 | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,508.59万 | 2.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,912.30万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757.09万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 1,482.00万 | 0.43% |
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