建信新能源行业股票C (015048.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,826.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4118元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票A | ||||
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-12-20 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-12-19 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-12-18 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-12-17 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-12-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-12-13 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-12-12 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-12-11 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-12-10 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2024-12-09 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-12-06 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-12-05 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-12-04 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-12-03 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-12-02 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-11-29 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2024-11-28 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-11-27 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-11-26 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-11-25 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-11-22 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-11-21 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-11-20 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-11-19 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-11-18 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-11-15 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-14 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-11-13 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-11-12 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-11-11 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-11-08 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-11-07 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-11-06 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-05 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-11-04 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-11-01 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-10-31 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-10-30 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-10-29 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-10-28 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-10-25 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-10-24 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-10-23 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-10-22 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-21 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-10-18 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-10-17 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-10-16 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-10-15 | 1.4031元 | 1.4031元 |
