建信新能源行业股票C (015048.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2989元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票A | ||||
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-07-25 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-07-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-07-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-07-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-18 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-07-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-15 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-07-12 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-07-11 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-07-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-07-05 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-07-04 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-07-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-01 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-06-28 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-06-27 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-06-26 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-06-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-06-24 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-06-21 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-06-20 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-06-19 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-06-18 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-06-17 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-06-14 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-06-13 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-06-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-06-11 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-06-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-06-06 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-06-05 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-06-04 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-06-03 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-05-31 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-05-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-29 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-05-28 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-05-27 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-05-24 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-05-23 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-05-22 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-05-21 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-05-20 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-05-17 | 1.3783元 | 1.3783元 |
