建信新能源行业股票C (015048.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2420元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.20% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票A | ||||
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-08-28 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-08-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-08-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-08-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-08-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-08-21 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-08-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-08-19 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-08-16 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-08-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-08-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-08-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-08-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-08-09 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-08-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-08-07 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-08-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-08-05 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-08-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-08-01 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-07-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-07-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-07-29 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-07-26 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-07-25 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-07-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-07-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-07-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-18 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-07-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-15 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-07-12 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-07-11 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-07-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-07-05 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-07-04 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-07-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-01 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-06-28 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-06-27 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-06-26 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-06-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-06-24 | 1.3192元 | 1.3192元 |
