建信新能源行业股票C (015048.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2420元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.20% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票A | ||||
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建信新能源行业股票C(015048) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 8,479.04万 | 6,487.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,155.42万 | 6,772.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 1.31亿 | 8,935.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,505.25万 | 6,195.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 9,117.25万 | 4,950.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 1.97亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 9,267.63万 | 4,661.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.19元 | 9,969.29万 | 4,547.62万元 | -- |
