百嘉百盛混合 (015056.jj)百嘉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6868元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.01倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.31% |
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百嘉百盛混合(015056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,156.35万 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 5,156.35万 | 89.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 566.03万 | 9.79% |
| 3 | 其他资产 | 60.89万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,378.25万 | 75.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.77万 | 8.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.52万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 245.39万 | 4.24% |
| 通讯业务 | 31.42万 | 0.54% |
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