百嘉百盛混合 (015056.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数1,417.00 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8667元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
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百嘉百盛混合(015056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.59万元 | 1.20% | 5.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 133.38万元 | 1.20% | 22.23万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 84.55万元 | 1.50% | 14.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 134.60万元 | 1.50% | 22.43万元 | 0.25% |
