摩根核心优选混合C (015057.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3209元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心优选混合A | ||||
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摩根核心优选混合C(015057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.91亿 | 87.55% |
| (其中) 股票 | 4.91亿 | 87.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,958.44万 | 12.41% |
| 3 | 其他资产 | 19.02万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 59.27% |
| 采矿业 | 6,340.52万 | 11.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,839.62万 | 5.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,738.43万 | 4.89% |
| 金融业 | 1,967.58万 | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,599.48万 | 2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370.12万 | 0.66% |
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