摩根核心优选混合C (015057.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3209元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根核心优选混合C(015057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.56元 | 35.72万 | 10.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.83万 | 10.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.42元 | 38.64万 | 11.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.95万 | 11.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.96元 | 47.59万 | 12.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.20元 | 46.54万 | 11.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.08元 | 66.81万 | 16.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.35元 | 68.76万 | 15.80万元 | -- |
