摩根核心优选混合C (015057.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3209元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心优选混合A | ||||
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摩根核心优选混合C(015057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 410.38万元 | 1.50% | 68.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 981.17万元 | 1.50% | 163.53万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 542.20万元 | 1.50% | 90.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,748.21万元 | 1.50% | 291.37万元 | 0.25% |
