华夏节能环保股票C (015060.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,048.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6271元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏节能环保股票A | ||||
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华夏节能环保股票C(015060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 208.96万元 | 1.20% | 34.83万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 780.12万元 | 1.20% | 130.02万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 493.36万元 | 1.50% | 82.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 918.99万元 | 1.50% | 153.17万元 | 0.25% |
