华夏节能环保股票C (015060.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3466元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏节能环保股票A | ||||
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华夏节能环保股票C(015060) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1,084.43万 | 779.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,744.90万 | 1,120.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 2,383.70万 | 1,336.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,229.49万 | 2,386.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.07元 | 1,813.74万 | 876.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.09元 | 3,905.88万 | 1,871.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 3,770.42万 | 1,785.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 2,615.20万 | 1,248.49万元 | -- |
