华夏节能环保股票C (015060.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,048.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6271元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏节能环保股票A | ||||
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华夏节能环保股票C(015060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2024-12-19 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2024-12-18 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2024-12-17 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2024-12-16 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-12-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-12-12 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-12-11 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-12-10 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-12-09 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-12-06 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-12-05 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-12-04 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-12-03 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-12-02 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-11-29 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-11-28 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-11-27 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2024-11-26 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2024-11-25 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-11-22 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2024-11-21 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2024-11-20 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2024-11-19 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2024-11-18 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-11-15 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2024-11-14 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2024-11-13 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-11-12 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2024-11-11 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2024-11-08 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2024-11-07 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2024-11-06 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-11-05 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2024-11-04 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-11-01 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2024-10-31 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-10-30 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2024-10-29 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2024-10-28 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2024-10-25 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-10-24 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-10-23 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2024-10-22 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-10-21 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2024-10-18 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-10-17 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-10-16 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-10-15 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-10-14 | 1.5501元 | 1.5501元 |
