华夏节能环保股票C (015060.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3466元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏节能环保股票A | ||||
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华夏节能环保股票C(015060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-07-26 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-07-25 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-07-24 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-07-23 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-07-22 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-07-19 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-07-18 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-07-17 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-07-16 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-07-15 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-07-12 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-07-11 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-07-10 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-07-09 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-07-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-05 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-07-04 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-07-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-07-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-07-01 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-06-28 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-06-27 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-06-26 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-06-25 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-06-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-06-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-06-20 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-06-19 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-06-18 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-06-17 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-06-14 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-06-13 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-06-12 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-06-11 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-06-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-06-06 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-06-05 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-04 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-06-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-05-31 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-05-30 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-05-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-05-28 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-05-27 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-05-24 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-05-23 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-05-22 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-05-21 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-05-20 | 1.5519元 | 1.5519元 |
