华润元大润丰纯债债券C (015064.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券A 、 华润元大润丰纯债债券D | ||||
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 124.41万元 | 0.30% | 41.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 340.03万元 | 0.30% | 113.34万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 196.94万元 | 0.30% | 65.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 213.93万元 | 0.30% | 71.31万元 | 0.10% |
