华润元大润丰纯债债券C (015064.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券A 、 华润元大润丰纯债债券D | ||||
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,057.57 | 4,831.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,107.51 | 4,921.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,166.61 | 5,021.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,302.61 | 5,191.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,379.75 | 5,281.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,523.75 | 5,481.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,955.32 | 5,931.00元 | -- |
| 2022-09-22 | 1.00元 | 6,341.00 | 6,341.00元 | -- |
