华润元大润丰纯债债券C (015064.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券A 、 华润元大润丰纯债债券D | ||||
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 160.00 | 31.41元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 179.00 | 28.81元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 196.00 | 26.49元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 251.00 | 23.09元 | -- |
