华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数897.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安宜六个月持有期债券C | ||||
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
