华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数916.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安宜六个月持有期债券A | ||||
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,358.51万 | 92.50% |
| (其中) 债券 | 5,358.51万 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 433.58万 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 1.19万 | 0.02% |
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