华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数916.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.91万元 | 0.60% | 11.98万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 196.68万元 | 0.60% | 49.17万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 122.62万元 | 0.60% | 30.66万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 279.54万元 | 0.60% | 69.88万元 | 0.15% |
