华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安宜六个月持有期债券A | ||||
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,851.54万 | 2,804.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,701.00万 | 3,637.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,076.27万 | 4,991.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,381.38万 | 6,308.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,468.92万 | 8,345.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.77亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.61亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4.94亿 | 4.90亿元 | -- |
