鑫元专精特新混合A (015071.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4315元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率665.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.89% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元专精特新混合C | ||||
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鑫元专精特新混合A(015071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-07-25 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-24 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-07-23 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-07-22 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-07-19 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-07-18 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-07-17 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-07-16 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-07-15 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-07-12 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-11 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-07-10 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2024-07-09 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-08 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-07-05 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-04 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-07-03 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-07-02 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-07-01 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-06-28 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-06-27 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-06-26 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-06-25 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-06-24 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-06-21 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-06-20 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-06-19 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-06-18 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-06-17 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-06-14 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-06-13 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-06-12 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-06-11 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-06-07 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-06-06 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-06-05 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-06-04 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-06-03 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-05-31 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-05-30 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-05-29 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-05-28 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-05-27 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-05-24 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-05-23 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-05-22 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-05-21 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-05-20 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-05-17 | 0.5124元 | 0.5124元 |
