鑫元专精特新混合C (015072.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4278元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-33.16% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元专精特新混合A | ||||
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鑫元专精特新混合C(015072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2024-07-25 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-07-24 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-07-23 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-22 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-07-19 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-18 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-07-17 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-07-16 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-07-15 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-07-12 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-11 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-07-10 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-07-09 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-07-08 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-05 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2024-07-04 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-07-03 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-07-02 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-07-01 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-06-28 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-06-27 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-06-26 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-06-25 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-06-24 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-06-21 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-06-20 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-06-19 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-06-18 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-06-17 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-06-14 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-06-13 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-06-12 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-11 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-06-07 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-06-06 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-06-05 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-06-04 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-06-03 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-05-31 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-05-30 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-05-29 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-05-28 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-05-27 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-05-24 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-05-23 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-05-22 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-05-21 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-05-20 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-05-17 | 0.5084元 | 0.5084元 |
