摩根转型动力混合C (015074.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6512元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.10% |
| 相关基金: | 主从基金摩根转型动力混合A | ||||
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摩根转型动力混合C(015074) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.70元 | 18.52万 | 10.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.80万 | 13.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 20.32万 | 12.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.07万 | 16.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.18元 | 27.86万 | 12.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.06元 | 34.76万 | 16.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 23.04万 | 11.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.44元 | 6.07万 | 2.49万元 | -- |
