摩根转型动力混合C (015074.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6512元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.10% |
| 相关基金: | 主从基金摩根转型动力混合A | ||||
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摩根转型动力混合C(015074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-07-25 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-07-24 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-07-23 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2024-07-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2024-07-19 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-07-18 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-07-17 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-07-16 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2024-07-15 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-07-12 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-07-11 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-07-10 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-07-09 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-07-08 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-07-05 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-07-04 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-07-03 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-07-02 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-07-01 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-06-28 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-06-27 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-06-26 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-06-25 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-06-24 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-06-21 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2024-06-20 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-06-19 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2024-06-18 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-06-17 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2024-06-14 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-06-13 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2024-06-12 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2024-06-11 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2024-06-07 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-06-06 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-06-05 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-06-04 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-06-03 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-05-31 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-05-30 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2024-05-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-05-28 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-05-27 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2024-05-24 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-05-23 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-05-22 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2024-05-21 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-05-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2024-05-17 | 1.7083元 | 1.7083元 |
