摩根转型动力混合C (015074.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5632元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.13% |
| 相关基金: | 主从基金摩根转型动力混合A | ||||
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摩根转型动力混合C(015074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-08-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-08-28 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2024-08-27 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-08-26 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-08-23 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2024-08-22 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2024-08-21 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2024-08-20 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-08-19 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-08-16 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2024-08-15 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-08-14 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-08-13 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-08-12 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-08-09 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-08-08 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-08-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-08-06 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-08-05 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-08-02 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-08-01 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2024-07-31 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2024-07-30 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-07-29 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-07-26 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-07-25 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-07-24 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-07-23 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2024-07-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2024-07-19 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-07-18 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-07-17 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-07-16 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2024-07-15 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-07-12 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-07-11 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-07-10 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-07-09 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-07-08 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-07-05 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-07-04 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-07-03 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-07-02 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-07-01 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-06-28 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-06-27 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-06-26 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-06-25 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-06-24 | 1.7038元 | 1.7038元 |
