摩根成长先锋混合C (015077.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0997元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.31% |
| 相关基金: | 主从基金摩根成长先锋混合A | ||||
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摩根成长先锋混合C(015077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.17亿 | 85.66% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 85.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 13.71% |
| 3 | 其他资产 | 524.70万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.87亿 | 58.25% |
| 采矿业 | 9,243.03万 | 11.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,197.80万 | 5.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,822.49万 | 4.57% |
| 金融业 | 2,878.24万 | 3.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,352.14万 | 2.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 434.78万 | 0.52% |
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