摩根成长先锋混合C (015077.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0997元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.31% |
| 相关基金: | 主从基金摩根成长先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根成长先锋混合C(015077) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 7,258.91万 | 6,154.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,068.64万 | 6,928.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 6,965.49万 | 6,153.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,776.87万 | 4,961.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 2,590.53万 | 1,961.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 19.97万 | 14.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 40.80万 | 30.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 5.99万 | 4.11万元 | -- |
