摩根成长先锋混合C (015077.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0997元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.31% |
| 相关基金: | 主从基金摩根成长先锋混合A | ||||
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摩根成长先锋混合C(015077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-08-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-08-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-08-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-08-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-08-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-08-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-08-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-08-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-08-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-31 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-07-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-07-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-07-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-09 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-07-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-01 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-06-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-06-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-06-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-06-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-06-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
