永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6761元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长远航一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.02亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 3.02亿 | 93.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,004.71万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 22.71万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 79.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,771.22万 | 8.60% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 867.11万 | 2.69% |
| 能源 | 650.12万 | 2.02% |
| 医疗保健 | 394.64万 | 1.22% |
加载中......
