永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7129元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.68% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长远航一年持有混合A | ||||
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永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 724.88万元 | 1.50% | 120.81万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 469.58万元 | 1.50% | 78.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 783.31万元 | 1.50% | 130.55万元 | 0.25% |
