永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6761元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长远航一年持有混合A | ||||
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永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6,113.12万 | 8,260.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,990.26万 | 8,487.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 6,478.30万 | 8,918.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,709.57万 | 9,577.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 9,752.39万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.24亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.21亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.26亿 | 1.30亿元 | -- |
