兴业90天滚动持有中短债A (015081.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0847元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴业90天滚动持有中短债C | ||||
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兴业90天滚动持有中短债A(015081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.78亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 36.78亿 | 98.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 278.43万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 3,703.19万 | 1.00% |
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