兴业90天滚动持有中短债A (015081.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0847元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴业90天滚动持有中短债C | ||||
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兴业90天滚动持有中短债A(015081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 758.25万元 | 0.20% | 189.56万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 305.91万元 | 0.20% | 76.48万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 55.81万元 | 0.20% | 13.95万元 | 0.05% |
