兴业90天滚动持有中短债A (015081.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0847元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴业90天滚动持有中短债C | ||||
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兴业90天滚动持有中短债A(015081) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 32.08亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.44亿 | 29.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 31.46亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.81亿 | 42.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 50.50亿 | 48.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 29.89亿 | 28.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6.97亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 7,194.58万 | 7,030.76万元 | -- |
