汇安远见成长混合A (015092.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,967.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7481元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合C | ||||
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汇安远见成长混合A(015092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-12-19 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-18 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-17 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-16 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-13 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-12 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-12-11 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-10 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-12-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-06 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-12-04 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-03 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-02 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-29 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-28 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-11-27 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-11-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-25 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-22 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-21 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-20 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-11-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-18 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-15 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-11-14 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-13 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-11-12 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-11 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-08 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-06 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-11-05 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-11-04 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-11-01 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-31 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-10-29 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-28 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-10-25 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-24 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-10-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-22 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-10-21 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-10-17 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-10-16 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-10-15 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-10-14 | 0.7529元 | 0.7529元 |
