汇安远见成长混合C (015093.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7393元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合A | ||||
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汇安远见成长混合C(015093) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 94.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 693.40万 | 5.07% |
| 3 | 其他资产 | 99.89万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,378.56万 | 46.60% |
| 采矿业 | 3,080.54万 | 22.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,569.99万 | 11.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,065.88万 | 7.79% |
| 建筑业 | 444.00万 | 3.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273.56万 | 2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.21万 | 0.59% |
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