汇安远见成长混合C (015093.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6824元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合A | ||||
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汇安远见成长混合C(015093) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 93.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 849.01万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 69.67万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,472.32万 | 54.15% |
| 采矿业 | 1,987.08万 | 14.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,837.29万 | 13.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 999.75万 | 7.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200.30万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 186.30万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.15万 | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.63万 | 0.65% |
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