汇安远见成长混合C (015093.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6824元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安远见成长混合C(015093) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 307.01万 | 410.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 324.10万 | 423.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 342.07万 | 463.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 397.64万 | 503.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 437.05万 | 463.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 515.65万 | 563.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 505.66万 | 580.08万元 | -- |
