汇安远见成长混合C (015093.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7393元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安远见成长混合C(015093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-18 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-12-17 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-12-16 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-12-13 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-12-12 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-11 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-12-10 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-09 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-06 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-05 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-12-04 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-12-03 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-02 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-11-29 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-28 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-27 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-22 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-21 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-20 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-11-19 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-18 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-11-15 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-14 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-12 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-08 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-07 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-06 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-05 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-04 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-01 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-10-31 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-30 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-29 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-10-28 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-25 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-10-24 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-10-23 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-10-21 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-10-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-16 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-15 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-10-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
