汇安远见成长混合C (015093.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6824元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安远见成长混合C(015093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-08-29 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-27 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-26 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-08-23 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-08-22 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-08-21 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-08-20 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-19 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-16 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-15 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-14 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-08-13 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-12 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-08-09 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-07 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-08-06 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-08-05 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-02 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-08-01 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-31 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-30 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-29 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-26 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-25 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-24 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-23 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-22 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-19 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-18 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-17 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-16 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-15 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-12 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-11 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-10 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-09 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-08 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-05 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-04 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-03 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-02 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-01 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-26 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-25 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-24 | 0.7466元 | 0.7466元 |
