汇安远见成长混合C (015093.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7857元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合A | ||||
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汇安远见成长混合C(015093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-07 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-06 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-05 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-04 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-01 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-10-31 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-30 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-29 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-10-28 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-25 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-10-24 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-10-23 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-10-21 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-10-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-16 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-15 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-10-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-10-11 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-10 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-09 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-10-08 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-09-30 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-09-27 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-09-26 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-09-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-09-24 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-09-23 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-09-20 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-09-19 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-09-18 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-09-13 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-09-12 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-09-11 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-09-10 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-09-09 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-09-06 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-09-05 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-09-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-09-03 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-09-02 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-08-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-08-29 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-27 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-26 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-08-23 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-08-22 | 0.6961元 | 0.6961元 |
