华商300智选混合C (015095.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8181元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金华商300智选混合A | ||||
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华商300智选混合C(015095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-27 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-26 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-23 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-08-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-08-21 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-08-20 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-08-19 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-08-16 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-15 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-13 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-12 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-09 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-08 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-08-06 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-08-05 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-08-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-01 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-31 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-30 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-29 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-26 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-25 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-24 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-23 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-15 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-12 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-07-10 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-09 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-08 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-05 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-04 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-03 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-02 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-28 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-06-27 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-26 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
