中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0476元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,672.47万 | 14.08% |
| (其中) 股票 | 3,672.47万 | 14.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.19亿 | 84.03% |
| (其中) 债券 | 2.19亿 | 84.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 488.45万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 3.50万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,089.25万 | 8.01% |
| 金融业 | 289.99万 | 1.11% |
| 采矿业 | 138.55万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.21万 | 0.41% |
| 建筑业 | 55.46万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.20万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.67万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 19.62万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.78万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 561.31万 | 2.15% |
| 医疗保健 | 303.44万 | 1.16% |
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