中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0476元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 43.13万 | 41.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 37.79万 | 37.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.72万 | 61.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 135.76万 | 136.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 154.01万 | 151.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 203.28万 | 196.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 258.83万 | 251.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 450.19万 | 447.68万元 | -- |
