中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 16.00 | 2.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 25.00 | 5.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 34.00 | 5.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 53.00 | 8.49万元 | -- |
